Tesorería
TesoreríaDescripción
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Con este curso online de Tesorería, aprenderás los conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.
¿Qué vas a aprender?
1. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ.
- El activo corriente.
- El activo no corriente.
- Los gastos.
- El reembolso de deudas.
2. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ.
- El pasivo corriente.
- El pasivo no corriente.
- Los ingresos.
- Las aportaciones de los socios.
- La desinversión.
3. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN.
- Los estados financieros de la empresa.
- El estado de flujos de efectivo.
- Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
4. FINANCIACIÓN DE LAS DEFECTOR E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ.
- Definición del horizonte temporal.
- Formulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
- Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
5. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERíA.
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